Покретање инвестиција
579 000 - 1 931 000 ₽Приход
100 000 - 1 100 000 ₽Нето профит
17 месециПериод отплате
Извођење излета је једна од најпопуларнијих врста пословања у туристичком сектору која може донијети знатан профит. Размислите о томе како организовати компанију специјализовану за излете аутобусима.
1. САЖЕТАК ПРОЈЕКТА
Сврха пројекта је организовање туристичког деска у граду Ростов на Дону (заштитни знак "Дон тоурист"). Специјализација - пружање услуга излета за одрасле и децу у Ростов-он-Дону и региону. Купци могу бити и приватни појединци и организације, путничке агенције.
Основа за пројекат је растућа популарност домаћег туризма у Русији усљед пада опћег благостања грађана и блокирања популарних међународних туристичких рута. Пројекат је временски неограничен, период инвестирања се рачуна на пет година. Одлука о инвестирању доноси се на основу интегралних показатеља пројекта (Табела 1).
Табела 1. Интегрисани индикатори успешности пројекта
Дисконтна стопа, % | 5 |
Дисконтна стопа, месецима % | 0.407 |
Период отплате (ПП), месеци | 17 |
Период отплате попуста (ДПП), месеци | 18 |
Нето садашња вредност (НПВ), руб. | 16 928 489 |
Поврат инвестиције (АРР), % | 7, 39% |
Интерна стопа поврата (ИРР), % | 6% |
Индекс профитабилности (ПИ) | 2.89 |
2. ОПИС ПРЕДУЗЕЋА И ИНДУСТРИЈА
Локација и имплементација пројекта је град Ростов на Дону. Град је главни град Јужног савезног округа и највећи град на југу Русије. Становништво града је 1, 1 милион; становништво агромерације Ростов је 2, 16 милиона људи. Ростов на Дону основан је 1749. године и има богате културне традиције; Ростовска област - центар Козака; главни град Донских Козака је град Новоцхеркаск. Поред тога, у региону се налазе различити културни и историјски центри: Таганрог, Азов, Староцхеркаск, Весхенскаиа и други.
Принцип предузећа је пружање услуга екскурзије на територији Ростов на Дону и Ростовској области.
Слика 1. Динамика кључних показатеља индустрије у 2008.-2014
Као што се може видети на слици 1, упркос флуктуацијама у броју туристичких компанија које показују тенденцију смањења у односу на 2011. годину, приходи индустрије непрестано расту. То се дешава због развоја домаћег туризма у целој земљи, а посебно у Ростовској области.
Државни програм региона Ростов „Развој културе и туризма“ предвиђа следеће облике директне финансијске подршке за субјекте туристичке привреде:
субвенционисање дела трошкова (до 80%) за набавку основних средстава за пружање услуга у области излазног и домаћег туризма;
субвенционисање дела трошкова (до 80%) за класификацију хотела и осталих смештајних објеката у Ростовској области;
субвенционисање дела трошкова (до 70%) на рекламирању и информативној промоцији регионалног туристичког производа.
Стога су у региону правно створени сви услови за развој пројекта.
Истовремено, више од 15% укупног обима туристичких компанија специјализовано је за домаћи туризам. С обзиром да фирма пружа услуге директно за организовање излета, а у ствари није туристичка агенција, ова предузећа се не могу приписати директним конкурентима.
"Дон турист" прихвата наруџбе од туристичких агенција за организовање излета које онда сами спроводе. Агенције добијају провизију од 10% од трошкова турнеје. Основна средства предузећа укључују аутобус за разгледање места са 50 места, опремљен телевизорима, фрижидером итд. Особље има два водича са радним искуством и знањем о региону. Водичи раде истовремено са две мале групе, што пружа већи ниво комфора туристима у поређењу с уобичајеном шемом, када један аутобус сервисира један водич. Огледи се спроводе по културно-историјским атракцијама града и региона.
3. ОПИС УСЛУГА
"Дон турист" пружа услуге организације и спровођења излета у Ростов на Дону и Ростовској области користећи сопствено особље за превоз и одржавање. У понуди су три главне врсте излета, које варирају у времену. За сваку врсту времена развијено је неколико излетничких програма. Листа програма је дата у табели. 2
Табела 2. Листа програма излета
Бр. | Трајање | Програм |
|---|---|---|
1 | 3 сата | Разгледање авеније и тргова Ростов на Дону |
2 | Разгледање паркова Ростов на Дону | |
3 | Обилазак хришћанских цркава у Ростову на Дону | |
4 | 5 сати | Велики обилазак Ростова на Дону |
5 | Разгледање Новочеркаска | |
6 | Излет у Ботаничку башту | |
7 | Обилазак зоолошког врта | |
8 | 10 сати | Излет у Азов |
9 | Излет у Таганрог | |
10 | Излет у Новоцхеркаск | |
11 | Излет у к Пукхлиаковски |
За време сваког излетничког програма прати се стручни водич. Изван аутобуса туристичка група је подељена у две мале групе од којих свака добија свог водича. Током 5-сатног програма обезбеђена је пауза за лагани ручак - 20-25 минута; током 10-сатног програма - комплетан ручак у резервисаном ресторану средњег ценовног сегмента (цена ручка није урачуната у цену турнеје), као и две кратке паузе од 20 минута.
Променљиви трошкови услуга настају из накнада водича, трошкова горива и рада аутобуса, као и од агенција за провизије. Променљиви трошкови и крајњи трошкови услуга дати су у табели. 3.
Табела 3. Цена услуга и променљиви трошкови
| Бр. | РОБЕ / УСЛУГЕ | ТРОШКОВИ ЗА ХРАНУ, РУБ. | ТРГОВИНСКА ВРЕДНОСТ, % | УНИТ ЦОСТ, РУБ. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 сата турнеје | 32 100 | 600 | 224.700 |
2 | 5 сати турнеје | 41, 600 | 520 | 257 920 |
3 | Обилазак 10 сати | 64, 400 | 450 | 354, 200 |
Укупно: | 836 820 | |||
4. ПРОДАЈА И ТРЖИШТЕ
Продају услуга обављају руководиоци продаје, а они такође прихватају пријаве агенција. У првој фази, највероватније партнере одређује неколико критеријума:
главни фокус на домаћем туризму;
добра репутација на тржишту;
радно искуство од најмање 1, 5 година уз активни развој.
Затим се спроводи активни рад на развијању партнерства. Предлози за сарадњу се шаљу, обављају се телефонски позиви. Ако је потребно, власник пројекта придружује се преговорима, одлази на састанке.
За постављање потпуних информација о програмима, демонстрацијским материјалима, условима сарадње и другим стварима креира се веб локација на високом нивоу. Преко странице је могуће резервисати места за излете. Претпоставља се да ће се до треће године рада, зависност дон Дон туриста од наруџби агенција смањити за мање од 30%.
Претпоставља се да ће Дон Туристички биро учествовати у различитим имиџима од регионалног значаја као спонзор, под условом да је могуће популаризирати регионалне туристичке дестинације. Такође се очекује да се активно ради са школама у граду и региону у циљу директне продаје излетничких програма.
Такмичко окружење представља пет директних такмичара - организатора излета за сличне програме. Политика цена - од буџета до средњег. Квалитет понуђеног превоза и услуга је испод просека и просека. По правилу компаније користе застарела возила у лошем стању, што не само да смањује комфор путовања, већ и повећава вероватноћу кварова на путу. Поред тога, користи се само један водич по аутобусу, што излет није увек удобан због чињенице да се не могу сви излетници довољно приближити објекту излета или чути водича. Ценовна политика конкурената углавном је на нивоу "стандарда" са горе наведеним недостацима.
Дакле, конкурентске предности бироа Донскои Турист су сљедеће:
превоз је у добром стању - упркос чињеници да је аутобус купљен половно, његова преостала вредност је много већа од оне која се такмичи у возилима; техничко стање се проверава приликом куповине како би се смањио ризик од квара на путу;
Високо квалификовани возач - професионализам му омогућава коришћење најповољнијих рута, кретање у јавном превозу, избегавање несрећа и чини путовање што удобнијим;
- два водича - омогућавају вам да поделите велику групу на две мале, што пружа угодније услове за екскурзију, више пажње према сваком излетнику и његовим питањима, доступност излетничких предмета итд .;
- Високе комуникативне вештине водича омогућавају вам да избегнете сувоћа презентације грађе и учине туру занимљивијом и незаборавнијом.
5. ПРОИЗВОДНИ ПЛАН
У основна средства предузећа налазе се аутобуси за разгледање стране производње, половни, у добром стању. Капацитет аутобуса је 50 људи. Процењена просечна попуњеност - 45 људи. Аутобус поседује сву потребну опрему за излете који трају мање од 12 сати. План излета саставља власник предузећа заједно са стручним водичима који су укључени у особље предузећа.
Потражња за излетничким услугама је сезонска. Максимални ниво пада на период од маја до септембра; зими долази до опадања. Међутим, с обзиром на то да већина програма није сезонске природе, одређени ниво потражње остаје и зими. Сезонска колебања података о потражњи и приходима дата су у Додатку 1 овог пословног плана.
Максимални месечни обим продаје израчунава се на основу реалног сценарија и приказан је у табели. 4 овог пословног плана.
Табела 4. Месечна процењена продаја услуга
Бр. | РОБЕ / УСЛУГЕ | ПРОСЈЕЧНИ ПЛАНИРАН волумен продаје, јединица / месец. | ЦЕНА ЗА ЈЕДИНИЦУ, РУБ. | ПРИХОДИ, РУБ. | ПРОМЕНЕ ТРОШКОВИ, РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 сата турнеје | 2 | 224.700 | 449, 400 | 64, 200 |
2 | 5 сати турнеје | 3 | 257 920 | 773 760 | 124 800 |
3 | Обилазак 10 сати | 2 | 354, 200 | 708, 400 | 128 800 |
Укупно: | 1 931 560 | 317, 800 | |||
Главна средства у погледу радних ресурса су, наравно, професионални водичи који имају високе захтеве, који укључују не само широко знање историје и културе Доњег региона, већ и способност активног рада са публиком, високе комуникацијске вештине дизајниране да осигурају не само информативност путовања, али и интерес излетника. Плате водича су по стопи од 1000 рубаља. по сату рада. Водичи се плаћају за променљиве трошкове и не одражавају се у табели са платним списковима.
Професионалност возача аутобуса је такође од великог значаја за удобност и сигурност путника. Из тог разлога, високи захтеви се постављају и за возачке квалификације - искуство без несреће у вожњи аутобуса за разгледање града најмање 10 година, познавање основа израде аутомобила и одсуство лоших навика. Возач има комбиновану плату - фиксну плату од 30 000 рубаља месечно и 300 рубаља по сату излета.
Продајни професионалци морају имати најмање 3 године искуства у туристичкој индустрији.
Сви запослени директно су подређени власнику пројекта. Власник има искуства у предузетничком деловању, познавању радног права и индустријских прописа туристичке привреде.
Табела 5. Особље и платни списак
Бр. | Назив посла | Плата, РУБ | Број људи | ФОТ, РУБ. |
|---|---|---|---|---|
1 | Рачуновођа | 25.000 | 1 | 25.000 |
2 | Туристички водич | 0 | 2 | 0 |
3 | Возач | 30.000 | 1 | 30.000 |
4 | Менаџер | 25.000 | 2 | 50.000 |
Укупно: | 105.000 | |||
Социјални одбитци: | 31, 500 | |||
Укупан одбитак: | 136, 500 | |||
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Финансијски план је сачињен за петогодишњу перспективу. Штавише, пројекат је временски неограничен. Фиксни и променљиви трошкови се израчунавају, месечни приходи се утврђују узимајући у обзир сезоналност, израчунава се новчани ток.
Инвестицијски трошак пројекта је 5, 85 милиона рубаља, од чега су 2, 0 милиона сопствена средства иницијатора пројекта. Преостали износ привлачи се помоћу банкарског зајма на период од 48 месеци и са 20% годишње. Плаћање кредитних обавеза врши се ануитетним плаћањем, кредитним празницима - три мјесеца. Највећи део инвестиције се користи за куповину аутобуса. Амортизација се обрачунава правоцртно на основу петогодишњег периода.
Извештај о новчаном току дат је у Додатку 2 овог пословног плана.
Табела 6. Трошкови улагања
Бр. | Ставка трошкова | Количина, руб. |
|---|---|---|
1 | Уредски украс | 100.000 |
2 | Аутобус за разгледање | 4 800 000 |
3 | Веб страница, оглашавање | 250.000 |
4 | Обртна средства | 700.000 |
Укупно: | 5 850 000 | |
Сопствена средства: | 2, 000, 000 | |
Потребна позајмљена средства: | 3 850 000 | |
Оцени: | 20% | |
Трајање, месеци: | 48 | |
Табела 7. Фиксни трошкови
Бр. | Ставка трошкова | Количина у месецима, руб. |
|---|---|---|
1 | Изнајмљивање | 50.000 |
2 | Амортизација | 80.000 |
3 | Оглашавање | 70.000 |
4 | Трошкови продаје | 30.000 |
5 | Трошкови управљања | 15.000 |
Укупно: | 245.000 | |
7. ПРОЦЕНА Ефикасности
На основу финансијског плана израчунавају се интегрални показатељи ефикасности пројекта (Табела 1). С обзиром да се финансијски план израчунава за релативно дуг период, да би се рачунала вредност новца током времена, уводи се дисконтна стопа од 5%. Величина стопе одређена је развијеном технологијом рада, предлог није иновативан, конкуренција је релативно ниска, тржиште се формира и истражује.
Рок отплате за пројекат је 17 месеци, дисконтирани период отплате је 18 месеци. Уз тако значајну капиталну инвестицију - ово је кратко време.
Нето садашња вредност (НПВ) износи 16, 93 милиона рубаља, што значајно премашује почетну инвестицију. Интерна стопа поврата (ИРР) је 6, 0%, што је више од дисконтне стопе, а то указује на инвестициону атрактивност пројекта. Индекс профитабилности (ПИ)> 1, што такође указује да је пројекат у великој мери профитабилан.
8. РИЗИЦИ И ГАРАНЦИЈЕ
Могу се идентификовати следећи ризици повезани са спровођењем пројекта:
улазак на тржиште новог конкурента сличног нивоа - тржишни капацитет је тренутно довољно велик да прими неколико сличних понуда; истовремено је потребно успоставити снажна партнерства са кључним агенцијама;
модернизација основних средстава од стране конкурената - вероватноћа је мала, јер према познатим подацима, конкуренти осећају мањак бесплатних новчаних средстава;
погоршање опште економске ситуације у земљи - при релативно ниским ценама домаћег туризма, смањење солвентности становништва потенцијално може привући купце из скупљих тржишних сегмената;
неиспуњавање плана продаје мало је вероватно, јер у особље примају само искусни менаџери, а ценовна политика формирана је у најконкурентнијем облику.
ПРИЛОЗИ
(ц) ввв.цлогицсецуре.цом - портал за пословне планове и смернице за покретање малог предузећа 18.08.2019