Покретање инвестиција
112 000 ₽Приход
20 000 ₽Нето профит (са 2 машине)
14 месециПериод отплате
Продаја кафе једна је од најпопуларнијих врста трговачког предузећа. У овом пословном плану, представили смо израчунавање профитабилности, користећи две машине за кафу са стандардним асортиманом.
1. САЖЕТАК ПРОЈЕКТА
Овај пројекат разматра организацију компаније за продају у Батаиск-у. Циљ пројекта је задовољити потражњу локалног становништва за топлим напицима и добити. За реализацију пројекта изнајмљују се два малопродајна места са великим пешачким прометом и присуством потенцијалне публике (тржни центар и железничка станица) на којима су инсталиране аутомате.
Главне предности компаније за продају кафе су:
не захтева велика улагања;
једноставност одржавања;
недостатак потреба за особљем, способност директног сервисирања предузећа од стране предузетника;
висок ниво рентабилности;
ниска цена у поређењу са другим пружаоцима сличних услуга, која се пружа на терет ниских трошкова;
могућност распореда рада током цијелог дана.
Почетна инвестиција је 444.000 рубаља. Трошкови улагања усмерени су на куповину опреме, састојака, рекламну кампању, регистрацију предузећа и формирање обртног капитала, који ће покрити губитке у почетним периодима. Највећи део потребне инвестиције је опрема и чини 90%. Властита средства биће употребљена за реализацију пројекта.
Финансијски прорачуни покривају петогодишњи период рада пројекта. Прогнозе о приходу и нето добити рађене су на основу плана продаје од 2500 јединица и просечног чека од 45 рубаља. У складу са прорачунима, почетна инвестиција ће се исплатити за 14 месеци рада. Поврат од продаје у првој години пословања биће 28%. Интегрисани индикатори перформанси приказани су у табели 1.
Табела 1. Кључни показатељи перформанси пројекта
Период отплате (ПП), месеци | 14 |
Период отплате попуста (ДПП), месеци | 14 |
Нето садашња вредност (НПВ), руб. | 118 101 |
Поврат инвестиције (АРР), % | 8.1 |
Интерна стопа поврата (ИРР), % | 7.67 |
2. ОПИС ИНДУСТРИЈЕ
Последњих година Русија активно развија нову врсту трговине - трговину. Ово је посао заснован на коришћењу специјализованих аутомата за производе ФМЦГ. У ову категорију спадају производи широке потрошње са брзим преокретом: топли и хладни напици за флаширање, храна итд.
Данас се домаће тржиште продаје процењује на 3-4 милијарде рубаља и годишње расте у просеку 20%. Према подацима Националне асоцијације за аутоматизовано трговање, у Русији постоји око 60 хиљада аутомата за продају, од којих је 15 хиљада смештено у Москви. Међутим, статистика продаје аутомата у 2016. години указује на развој трговинске трговине не само у главном граду, већ иу регионима. Више од 75% руске трговине концентрисано је у градовима са преко милион становника, а регионална тржишта су и даље готово бесплатна.
Распон удела у руској трговини је 1%, док је у Европи просек 5%. Густина покривености аутомати у Русији износи 625 људи по једној машини, што у поређењу с другим земљама указује на велики потенцијал за трговину продајом. На пример, у Јапану једна аутоматска машина броји 23 особе, у САД - 35, а у Западној Европи - 110 људи. Из овога произилази да у наредним годинама можемо очекивати петоструко повећање вендинг тржишта у Русији. Према стручњацима, домаће тржиште продаје је само 10%.
Упркос позитивним прогнозама за продају, ова индустрија се тренутно налази у кризном периоду. У 2015. години продајно тржиште смањено је за 23, 5% у монетарном износу, а у 2016. раст тржишта се значајно успорио. Ови трендови повезани су са променама у савезном закону о употреби ККТ-а бр. 54 од 22. маја 2003. године, који је обавезао продавце да снабдевају све уређаје новим системом ККТ-а. То је подразумевало повећање трошкова, па чак и одлазак предузетника са тржишта. Такође су претрпели власници половних аутоматских машина које не предвиђају увођење ККТ-а. Други разлог негативних трендова био је раст долара, што је довело до значајног повећања трошкова увозне опреме. Међутим, ово је допринело супституцији увоза на тржишту аутомата: домаћи произвођачи нуде опрему која је, истовремено одржавајући квалитет, 30% јефтинија од својих страних колега. Стога стручњаци позитивно оцењују изгледе на продајном тржишту у Русији и предвиђају високе стопе раста, упркос прилично тешким тржишним условима.
Изгледи за продајно тржиште оцењују се не само у смислу његовог стварног и потенцијалног обима, већ и у смислу његове структуре. Тренутно продајна трговина у Русији није разнолика: 60-65% тржишта заузимају кафе апарати, 20-25% уређаји са грицкалицама, а преосталих 10% продају аутомати за продају хладних пића, топлих оброка итд. Тако је највећа конкуренција примећена у сегменту кафе. Такву популарност апаратима за кафу одређују три параметра: прво, кафа је погодан производ за продају у аутоматима, јер се конзумира у покрету; друго, кафа из аутомата је јефтинија од пића која се нуди у угоститељским објектима; треће, кафе апарати се због своје компактности смештају тамо где кафић не може. Главне предности машина за кафу које утичу на избор потрошача су брзина, приступачност, ниска цена.
За предузетнике су кључне предности продаје као предузећа следеће:
низак улазни праг;
монтажна површина мања од 1 м2;
висока профитабилност;
марка на роби око 300%;
једноставност одржавања;
посао продаје може се комбиновати са другим пословним опцијама, јер сервис продавница траје неколико сати недељно;
Међутим, при планирању предузећа такође треба узети у обзир његове недостатке. Значајан проблем у организацији продавнице је одабир погодне локације за инсталирање машине. То је повољна локација која пружа ниво продаје. Да би пронашао такво место, предузетник је приморан да пажљиво анализира сваку потенцијалну тачку за инсталирање машине, или да буде спреман да плати значајан износ за најам. Већина профитабилних пунктова у великим градовима је већ заузета - железничке станице, тржни центри, аеродроми итд. У овом случају морате се ослонити не само на локацију машине, већ и на квалитетне карактеристике производа: употребу необичних сорти кафе, оригинални рецепт, разноликост асортимана.
3. ОПИС РОБЕ И УСЛУГА
У првој фази рада планирана је куповина и уградња две машине за кафу на различитим местима. Распон се одређује на основу карактеристика и техничких могућности уређаја. Пошто је конкуренција у сегменту за продају кафе прилично велика, потребно је одабрати уређаје који ће пружити конкурентске предности. У овом случају, предност треба дати моделу који предвиђа варење кафе из млевеног пасуља како би се узели у обзир трендови на тржишту.
За то ће се купити аутомати произвођача Јофемар, модела Цоффеемар Г250, у вредности од 202 500 рубаља. Главне карактеристике уређаја:
вијчани диспензер уклања грешку приликом додавања састојка;
Уграђени програм дизајниран је за 15 различитих пића;
Предњи део уређаја је осветљен ЛЕД-има, што штеди потрошњу енергије;
функција самочишћења олакшава одржавање машина;
могућности плаћања: новчанице, новчанице, банковне картице;
посуде за расути терет за састојке;
функција "сопствена кригла";
могућност управљања и контроле уређаја путем мобилне мреже.
Конкурентске предности компаније: кафа од житарица, широк асортиман, ниска цена.
Табела 2 приказује распон производа, коштање и процењене цене пића.
Табела 2. Асортиман кафе машина и трошкова
Врста пића | Чашу са кашичицом, протрљајте. | Пиј, трљај. | Млеко, трљати. | Шећер, трљати. | Принос, мл (г) | Укупно с / с | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Еспрессо | 0, 3 | 7.5 | - | 0, 4 | 60 мл | 8.2 | 30 |
Америцано | 0, 3 | 7.5 | 0.62 | 0.8 | 150 мл | 9.22 | 35 |
Капућино | 0, 3 | 7.5 | 0, 5 | 0.8 | 180 мл | 9.1 | 35 |
Латте | 0, 3 | 7.5 | 0, 75 | 0.8 | 180 мл | 9.35 | 40 |
Моцацхино | 0, 3 | 15 | 0, 5 | 0.8 | 180 мл | 16.6 | 60 |
Топла чоколада | 0, 3 | 15 | - | 0.8 | 180 мл | 16.1 | 55 |
Какао | 0, 3 | 10 | 5 | - | 180 мл | 15.3 | 35 |
Кафе клизно | 0, 3 | 12.5 | 0, 5 | 0, 4 | 180 мл | 13.7 | 50 |
Милксхаке | 0, 3 | - | 5, 6 | 0.8 | 180 мл | 6.7 | 25 |
Чај | 0, 3 | 4, 5 | - | 0.8 | 180 мл | 5, 6 | 20 |
Адитиви: | |||||||
Млеко | - | - | - | - | 20 мл | 0, 25 | 5 |
Шећер | - | - | - | - | 5 г | 0, 4 | 3 |
Лимун | - | - | - | - | 5 г | 0, 75 | 5 |
Ванилин сируп | - | - | - | - | 10 мл | 1, 5 | 15 |
Лешников сируп | - | - | - | - | 10 мл | 1, 5 | 15 |
Јагодни сируп | - | - | - | - | 10 мл | 1, 5 | 15 |
4. ПРОДАЈА И ТРЖИШТЕ
Циљна публика аутомата са кафом су становници града који треба да пију кафу уз малу накнаду, а истовремено смањују време припреме пића: студенти, канцеларијски радници, туристи, пролазници. Зависно од локације аутомата, циљна публика такође варира:
Универзитети - студенти, млади од 18-25 година;
Станице - мушкарци и жене са средњим примањима;
Тржни центри - породице са средњим приходима;
Биоскопи - млади, студенти, људи од 16-50 година;
Пословни центри - канцеларијски службеници.
Главни алат за оглашавање продајних аутомата је њихова локација. Најуспешније тачке су: станице, пијаце, образовне установе, тржни центри, перионице аутомобила, стадиони, станице за јавни превоз. Одабир продајних мјеста препоручује се провести према резултатима студије геомаркетинга, узимајући у обзир пјешачки промет од најмање 1.500 људи на сат у дневном времену.
Маркетинг на продајном тржишту је сасвим специфичан, као и облик трговања, тако да сваки алат за оглашавање мора бити прилагођен. На пример, употреба спољне рекламе за продају је скупа и неефикасна, а „маркетинг маркетинг догађаја“, који укључује разне промоције, прилично је тешко имплементирати у овом сегменту. Као атракцију за потрошаче можете користити ову акцију: обележите неколико чаша за пиће и ставите информације о радњи на машини. Клијент који добије обележен пехар добија гарантовану награду. Ради практичности, ово може бити допуњавање телефона. Да би добио вашу награду, клијент треба само да позове контакт број, а организатор акције - да допуни рачун за симболичан износ (100 рубаља). У пракси, ова акција која се дешава током недеље омогућава вам да повећате продају апарата за кафу за 20 чаша дневно, односно за 140 чаша недељно. Додатни приход износиће у просеку 5600 рубаља, а трошкови оглашавања износе око 500 рубаља.
Најефикасније оглашавање на аутоматима је вањско оглашавање, које има за циљ визуелно истицање излаза. Да бисте то учинили, користите: стубове, наставке, знакове, аромаркетинг. Можете се фокусирати на апарат за кафу и повећати лојалност купаца тако што ћете уредити зону поред машине. Ако услови уговора с изнајмљивачем и место то омогућавају, можете направити место за опуштање поред апарата за кафу - ставити сто, клупу или софу.
Други начин да привучете пажњу је да маркирате вашу машину. Додатни плус овог алата је повећање препознатљивости апарата за кафу. Брендирање се може обавити наручивањем филма за налепнице из штампарије или фарбањем површине оригиналним, светлим графитима. Дизајн изгледа и штампање винилне налепнице коштат ће око 1500 рубаља.
За рекламирање прехрамбених производа врло је релевантан ароматични маркетинг - привлачење купаца мирисом. Мирис је директно повезан са производом и може изазвати брзе, јасне асоцијације. Ово се нарочито односи на продају јер роба која се налази у машини не може се видети или испробати. За апарат за кафу најприкладнији мириси су ароме кафе или чоколаде. Поред тога, доказано је да ови мириси изазивају апетит. Пракса показује да се 80% купаца несвесно фокусира на мирис. Захваљујући ароматизацији ваздуха, можете повећати продају за 15%. Ароматизација је посебно релевантна на местима импулсивне потражње. Арома се осећа у радијусу од 1-5 метара и може да привуче људе који не обраћају пажњу на саму аутомат за продају. Да бисте ароматизирали апарат за кафу, са спољне стране је инсталиран арома уређај - пожељније је да га поставите у близини акцектора за рачун. У том случају се постиже што уједначенија дистрибуција ароме, а сами производи не долазе у контакт са уређајем. Технологија аромирања на основу гел касета коштаће око 1.500 рубаља месечно, а трошкови опреме 3.000 рубаља.
Маркетиншка стратегија овог пројекта укључује: спровођење акције са налепницама, брендирање аутомата са винилном налепницом и ароматизирање уличног простора. Дакле, трошак покретања рекламе износиће 7000 рубаља.
Планирани обим продаје је 1250 шољица месечно од сваке продајне машине. Планирани приход је 112500 рубаља месечно. Планира се додатни приход за оглашавање на бочним и предњим странама машине. Цена оглашавања са стране износи 4.000 рубаља месечно, на предњој плочи 750 рубаља месечно. Током године планирано је закључивање годишњих уговора о оглашавању. Дакле, износ додатног дохотка биће 9500 рубаља месечно.
5. ПРОИЗВОДНИ ПЛАН
За реализацију пројекта планира се изнајмљивање два локала површине по 1 м2. Једна од машина планирана је да се постави у згради станице, а друга у просторијама тржног центра. Трошак закупа две тачке износиће у просеку 7000 рубаља, пошто обе тачке карактерише велики пешачки саобраћај.
Препоручује се да се у уговору о закупу наведу сви услови сарадње: висина закупнине, гаранције, обавезе страна, степен одговорности закуподавца, плаћање осталих трошкова. Такође је вриједно размотрити могућност да се у најам укључе трошкови електричне енергије. Цена електричне енергије коју троше кафе машине за жито у просеку износи 1.000 рубаља месечно. У овом пројекту трошкови електричне енергије нису укључени у најам и обрачунавају се одвојено у износу од 2000 рубаља месечно.
Одлучивши се за место, потребно је инсталирати апарате за кафу. Процес инсталације траје мало времена и изводи га компанија која продаје ову опрему. Присуство утичнице је једини технички услов за инсталирање апарата за кафу.
Одржавање машине често се своди на промену састојака и прибора, као и на повлачење новца (у случају пуног пуњења, машина ће једноставно престати да прима новац). Препоручује се провјеравање машине једном у 2-3 дана како бисте били сигурни да је опрема сигурна и да је у добром стању, те да ли је на располагању састојак. Када се 2-5 машина покреће са тренутним одржавањем, власник предузећа се може сам савладати. Када проширите мрежу аутоматских аутомата, требало би да запослите радника који ће се бавити одржавањем опреме.
Важна фаза у организацији продајне трговине је куповина састојака, прибора за једнократну употребу и флаширане воде. Данас се на тржишту представљају различити добављачи производа за апарат за кафу. Избор направите у корист одређеног произвођача ако производ мора сам дегустирати. Главни критеријум је максимална природност производа. Вода која се користи у апаратима за кафу мора бити флаширана и исте компаније, јер машина може пропасти када се промени ниво тврдоће воде. Сви производи морају имати одговарајуће сертификате квалитета. Месечна цена састојака биће 33.000 рубаља на основу планираног обима продаје од 1250 шољица месечно из сваке машине.
6. ОРГАНИЗАЦИЈСКИ ПЛАН
Почетна фаза трговања на тржишту је регистрација пословања у државним органима. За спровођење пројекта регистрован је ИП са поједностављеним пореским системом за УТИИ (порез се израчунава на основу броја аутомата и коефицијента к2 у граду Батаиск). Избор система опорезивања зависи од локације аутоматских аутомата: фиксна стопа је пожељнија ако се аутомати налазе на местима са великом потражњом (тржни центри, железничке станице). Ако на продајном месту постоји изражена сезоналност потражње или просечан ниво пешачког саобраћаја, тада је прикладније одабрати начин опорезивања који зависи од профита. Врста активности према ОКВЕД-2: 18.08.2019 Активности на спровођењу трговине аутоматским машинама.
Распоред машина за кафу: станица - 24 сата; СЕЦ - од 10:00 до 22:00. Овај пројекат не предвиђа особље, јер ће рад апарата за кафу директно обезбедити појединачни предузетник, који ће такође водити рачуноводствене евиденције. Ако пројекат захтева услуге рачуновође, препоручује се коришћење оутсоурцинг-а.
7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Финансијски план узима у обзир све приходе и трошкове пројекта. За покретање пројекта потребно је израчунати износ иницијалне инвестиције. Да бисте то учинили, морате одредити трошкове набавке опреме, састојака, рекламне кампање, регистровања предузећа и стварања обртних средстава, што ће покрити губитке у почетним периодима. Највећи део потребне инвестиције је опрема и чини 90%.
Табела 3. Трошкови улагања
Име | Количина, руб. | |
|---|---|---|
Опрема | ||
1 | Опрема | 405.000 |
Нематеријална имовина | ||
2 | Покретање рекламне кампање | 7.000 |
3 | Регистрација предузећа | 2.000 |
Обртна средства | ||
3 | Откуп сировина | 15.000 |
4 | Обртна средства | 15.000 |
Укупно: | 444.000 | |
Променљиви трошкови састоје се од трошкова састојака који се користе за прављење пића и утрошене енергије. Да би се поједноставили финансијски прорачуни, променљиви трошкови се израчунавају на основу просечне цене пића и фиксне марже од 330%.
Фиксни трошкови састоје се од закупа, комуналних рачуна, трошкова оглашавања, пореза и амортизације. Износ амортизације одређује се линеарном методом, заснованом на корисном веку основних средстава од 5 година.
Табела 4. Фиксни трошкови
Име | Количина у месецима, руб. | |
|---|---|---|
1 | Изнајмљивање | 7.000 |
2 | Оглашавање | 2.000 |
3 | Комуналне исплате | 2.000 |
4 | Амортизација | 6 750 |
5 | Трошкови састојака | 33.000 |
6 | УТИИ порез | 1, 406 |
Укупно: | 59, 074 |
Тако су утврђени фиксни месечни трошкови у износу од 59074 рубаља. Обим планираног прихода је 122.000 рубаља месечно, са продајом 1250 чаша са сваке машине и приходима од реклама на површини машина. Од структуре прихода, 74% долази од прихода од продаје, а 26% од прихода од оглашавања.
8. ОЦЕНА УЧИНКОВИТОСТИ
Период отплате за почетне инвестиције од 444 000 рубаља износи 13-14 месеци. Нето садашња вредност је позитивна и једнака је 118101 рубаља, унутрашња стопа приноса (ИРР) већа је од дисконтне стопе. Достизање планираног обима продаје планирано је за четврти месец рада. Истовремено, нето месечна зарада пројекта биће 37.900 рубаља. Поврат од продаје у првој години пословања биће 28%. Ови показатељи сведоче о инвестиционој атрактивности пројекта.
9. МОГУЋИ РИЗИЦИ
За процену компоненте ризика пројекта, потребно је анализирати спољне и унутрашње факторе. За трговачко предузеће се разликују следеће врсте ризика:
висок ниво конкуренције на тржишту. Добро осмишљена маркетиншка стратегија, брендирање продајних машина, висококвалитетни састојци и компетентан распоред аутомата ће умањити ефекат ризика;
губитак локације због престанка закупа. Могуће је смањити овај ризик приликом закључивања дугорочног уговора о закупу и компетентног избора закуподаваца;
сезоналност, пад потражње по врућем времену. Овај ризик се може умањити укључивањем хладних напитака (на пример ледени чај или млечни колач) и активном маркетиншком политиком у периоду пада потражње;
вандализам Могуће је смањити овај ризик приликом постављања машина у чуваним просторијама, снабдевања машинама са јаким бравама и модерним средствима заштите, закључивањем уговора са закуподавцем о материјалној одговорности и заштити имовине;
техничке кваре, једноставна опрема. Овај ризик је највероватнији и може довести до озбиљних губитака. Могуће је минимизирати ризик сталним надгледањем опреме, редовним одржавањем машина, набавком опреме од квалитетних, поузданих произвођача;
изостанак са планиране продаје. Степен вероватноће је висок. Због чињенице да профитабилност аутомата зависи од њихове локације, препоручује се да покренете вендинг предузеће из неколико тачака, што вам омогућава да прерасподелите ризике. Такође је могуће смањити вероватноћу да се ризик појави ако размислите о ценовној политици и обезбедите додатни приход од рекламирања на површини машина.
Евгениа Иуркина
