1. САЖЕТАК ПРОЈЕКТА
Циљ пројекта је организовање уличне брзе хране у формату "снацк бар на точковима". Заштитни знак - ресторански аутомобил. Планирана је набавка и опрема за вечеру за комбије. Локација пројекта је град Санкт Петербург. Фактори успеха пројекта су:
раст сегмента уличне брзе хране услед осталих формата угоститељства
потражња током целе године
велики тржишни капацитет због карактеристика града: туристички ток, велики број студената
флексибилност формата: могућа је брза промена локације током дана како би се максимализирао домет циљне публике
Кључни показатељи успјешности пројекта дати су у табели. 1.
Табела 1. Кључни показатељи перформанси пројекта
Дисконтна стопа (р), % | 2% |
Дисконтна стопа (р-месец), % | 0.165% |
Период отплате (ПП), месеци | 18 |
Период отплате попуста (ДПП), месеци | 18 |
Нето садашња вредност (НПВ), руб. | 2 178 937 |
Поврат инвестиције (АРР), % | 6, 03% |
Интерна стопа поврата (ИРР), % | 5, 49% |
Индекс профитабилности (ПИ) | 1, 04 |
2. ОПИС ПРЕДУЗЕЋА И ИНДУСТРИЈА
Тржиште угоститељства може се сегментирати на сљедећи начин (сужавањем нише):
угоститељство уопште (кафићи, ресторани, кантине, брза храна);
брза храна (кафићи, стационарна и нестационарна продајна мјеста);
улична брза храна.
Генерално, данас је угоститељство у Русији у прилично тешком стању: према речима стручњака, до 30% великих играча је напустило тржиште током 2015. године. Ово се превасходно дешава због тешке економске ситуације и пада солвентности становништва. Посећеност кафића и ресторана смањена је за око 30%. Поред тога, повећање цена хране повезане са западним санкцијама и увозним ограничењима има негативан утицај на индустрију; домаћи произвођачи се не сналазе са растом потрошње. Према подацима Федералне службе за статистику, промет у области јавног угоститељства смањен је за 6% у 2015. години. Међутим, пад првенствено настаје због традиционалних кафића и ресторана високог ценовног сегмента. Услед општег пада потражње, неки региони и сегменти тржишта угоститељства су у порасту. Стручњаци из региона издвајају регионе Тула и Воронеж, као и републике Мордовију и Хакасију. Што се тиче сегмената, чак и у доба кризе расте брза храна (+ 10% у 2015. години) и достава пица (+ 6%).
Међу најочитијим трендовима може се издвојити следеће:
оријентација у куповини хране домаћим добављачима;
одбацивање неразумно скупих („статусних“) објеката у корист демократскијих, али са добром кухињом;
ширење моноспецијализације (на пример, на месним роштиљима, одресцима или пљескавицама)
оживљавање интересовања за руску кухињу или кухињу одређених региона Русије;
пораст удјела вегетаријанских јела у менију већине институција.
Препоручљиво је размотрити сегмент уличне брзе хране на нивоу регије географске дистрибуције. Данас превладавају стационарни павиљони с уличном храном: пите и друга пецива, палачинке са надјевом, схаварма, хот-догови. Схаварма је, према проценама, на првом месту међу свим врстама уличне брзе хране. Без обзира на то, постоје и ограничавајући фактори раста потражње: многи потенцијални потрошачи плаше се куповине ове врсте производа због несигурности у вези са пореклом и квалитетом почетних састојака, као и због потенцијалног недостатка одговарајућих санитарних услова у павиљонима током припреме производа.
Пројекат укључује набавку и опрему специјализованог комбија (камиона за храну), одређивање најзанимљивијих продајних места између којих се камион за превоз хране може кретати током дана, и добијање дозволе градске управе. Основа менија ресторана-кола су хамбургери. Ценовни сегмент је „средњи“ и „средњи +“. Главне конкурентске предности пројекта укључују:
користећи квалитетне састојке за прављење бургера
висококвалитетни производи
услуга велике брзине
љубазност и уредан изглед особља
привлачан изглед камиона за храну и оригиналан дизајн који привлачи пажњу
Камион за храну се купује на основу комбија кинеске производње, што омогућава да се смањи износ инвестицијских трошкова (у поређењу са европским доставним возилима). његову опрему, израду технолошке мапе и менија на основу жеља иницијатора пројекта изводи специјализована компанија.
Лоциран је на три главне тачке и једну додатну сезонску (беле ноћи); време присуства је назначено за референцу и може се разликовати у складу са коњунктуром потражње:
Простор катедрале светог Изака (09.00 - 14.00)
Невски проспект, подручје Спаситеља проливене крви (14.00 - 19.00)
Мариински позоришни округ (19.00 - 23.00)
Округ Палаце Бридге (23.00 - 02.00, током сезоне белих ноћи)
Табела 2. Инвестицијски трошкови за пројекат
НАМЕ | АМОУНТ, руб. | |
Опрема | ||
1 | Доставно возило | 1.625.000 |
2 | Опрема | 420 646 |
Нематеријална имовина | ||
3 | Брендирање камиона за храну | 25.000 |
Обртна средства | ||
4 | Обртна средства | 0 |
5 | Откуп сировина | 30.000 |
Укупно: | 2 100 646 ₽ | |
Сопствена средства: | ₽ 1, 200, 000.00 | |
Потребна позајмљена средства: | 900 646 ₽ | |
Оцени: | 18, 00% | |
Трајање, месеци: | 36 | |
3. ОПИС РОБЕ И УСЛУГА
Пројекат пружа угоститељске услуге становништву и гостима Санкт Петербурга. Основа менија су хамбургери, поред њих нуде се помфрит и пиће. Сви састојци који се користе у припреми производа, природних и свјежих, купују се од локалних добављача. За састојке се постављају строги захтеви квалитета, издавање сертификата и дозвола од стране добављача је обавезно.
Номенклатура и опис производа наведени су у табели. 3. Продајне цене су дате у табели. 4.
Табела 3. Номенклатура и опис производа на пројекту
Бр. | Име | Опис |
1 | Ћелави орао | Класични амерички ражени хамбург са говеђом паштетом, кромпиром и поврћем |
2 | Старији ћелави орао | 1, 5 пута увећани "Ћелави орао" |
3 | Крава у замку | Бургер са говеђом паштетом и поврћем испод два слоја сира |
4 | Свиња на трави | Бургер на пшеничној лепињи са сланином, поврћем, моцарелом и зачинским биљем |
5 | Кавкаска арела | Хреновка од хељде са јањетином на жару, љути сос са кавкашким биљем, поврћем и Адигхе сиром |
6 | Свиња на штедњаку | Бургер са свињетином на жару исецкан на ражену кору са зачињеним сосом, цхеддар сиром |
7 | Мама свињо | Бургер са свињским резницама на пшеничној лепињи са класичним сосом, сланином, поврћем, кромпиром и сиром |
8 | Уплашен лосос | Бургер на пшеничној сезамовој лепињи са рибљом паштетом, са поврћем, белим сосом и зачинским биљем |
9 | Помфрит „Очево“ | Мали помфрит |
10 | Помфрит "Његов кромпир" | Помфрит |
11 | Помфрит „Алекандер Булброзхденни“ | Велики помфрит |
12 | Природна кафа | Природна кафа коју можете бирати: капућино, америчко, бечко |
13 | Природни чај | Природни чај који можете одабрати између: црног, зеленог, оолонг, пуер |
14 | Сезонска пића | Пиће по сезони: ледени чај и кафа, мојито б / а, грог б / а, кухано вино б / а |
15 | Газирана пића | Високо газирана безалкохолна пића |
Табела 4. Променљиви трошкови и продајне цене
РОБЕ / УСЛУГЕ | ТРОШКОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ, руб. | ТРГОВИНСКА ВРЕДНОСТ, % | ЈЕДИНИ ТРОШКОВИ, трљајте . | |
1 | Ћелави орао | 50 | 200% | 150 |
2 | Старији ћелави орао | 65 | 200% | 195 |
3 | Крава у замку | 60 | 200% | 180 |
4 | Свиња на трави | 47 | 250% | 165 |
5 | Кавкаска арела | 68 | 250% | 238 |
6 | Свиња на штедњаку | 65 | 200% | 195 |
7 | Мама свињо | 68 | 220% | 218 |
8 | Уплашен лосос | 70 | 250% | 245 |
9 | Помфрит "Отаџбина" | 12 | 250% | 42 |
10 | Помфрит "Његов кромпир" | 15 | 300% | 60 |
11 | Помфрит "Александар Булброзхденни" | 18 | 350% | 81 |
12 | Природна кафа | 35 | 220% | 112 |
13 | Природни чај | 25 | 220% | 80 |
14 | Сезонска пића | 40 | 220% | 128 |
15 | Газирана пића | 30 | 125% | 68 |
Сви бургере се сервирају у картонским кутијама, израђених по наруџби у складу са стандардима марке "Вагон-рестаурант". Пиће се служи у изолованим картонским чашама.
Пиће се такође производи искључиво од природних састојака: природни чај (узгојен у француској штампи), природна кафа (варива у професионалној машини за кафу). Сезонска пића - безалкохолна, на бази чаја и кафе.
4. ПРОДАЈА И ТРЖИШТЕ
Циљна публика пројекта су мушкарци и жене у доби од 15 до 40 година са просечним примањима и више; вођење активног начина живота, проводећи пуно времена изван куће; туриста и студената.
Продајна места (види Одељак 2) бирају се узимајући у обзир максимални промет у одређено доба дана. Камион с храном креће се градом са циљем да што више досегне циљну публику.
За промоцију бренда користе се друштвене мреже: вк.цом, Твиттер и Инстаграм. СММ води иницијатор пројекта. Објављују се фотографије бургера са атрактивним описима, рецептима за хамбургере и грицкалице за кување, фотографије задовољних купаца производа Вагон-Рестаурант (уз њихов пристанак), градске вести из непосредне околине камиона са храном и друге информације. Користи се плаћена промоција појединачних постова. Буџет за рекламирање - 3.000 рубаља месечно.
Планирана продаја приказана је у табели. 5.
Табела 5. Планирана продаја
РОБЕ / УСЛУГЕ | ПРОСЈЕЧНИ ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРОДАЈЕ, јединица / месец | ЦЕНА ЗА ЈЕДИНУ., Руб. | ПРИХОДИ, трљати. | ВАРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ, трљати. | |
1 | Ћелави орао | 300 | 150 | 45.000 | 15.000 |
2 | Старији ћелави орао | 150 | 195 | 29, 250 | 9 750 |
3 | Крава у замку | 250 | 180 | 45.000 | 15.000 |
4 | Свиња на трави | 200 | 165 | 32, 900 | 9.400 |
5 | Кавкаска арела | 150 | 238 | 35.700 | 10, 200 |
6 | Свиња на штедњаку | 250 | 195 | 48, 750 | 16, 250 |
7 | Мама свињо | 200 | 218 | 43, 520 | 13, 600 |
8 | Уплашен лосос | 100 | 245 | 24, 500 | 7.000 |
9 | Помфрит "Отаџбина" | 300 | 42 | 12, 600 | 3.600 |
10 | Помфрит "Његов кромпир" | 400 | 60 | 24.000 | 6.000 |
11 | Помфрит "Александар Булброзхденни" | 250 | 81 | 20, 250 | 4.500 |
12 | Природна кафа | 700 | 112 | 78.400 | 24, 500 |
13 | Природни чај | 500 | 80 | 40.000 | 12 500 |
14 | Сезонска пића | 350 | 128 | 44, 800 | 14.000 |
15 | Газирана пића | 500 | 68 | 33, 750 | 15.000 |
Укупно: | 558, 420 | 176 300 |
5. ПРОИЗВОДНИ ПЛАН
Главно производно средство је камион за храну - аутомобилски комби опремљен опремом за израду хамбургера, топлих напитака и помфрита. База је нови комби марке БАВ као најповољнији. Кухињска опрема - Европски произвођачи високог квалитета. Камион за превоз хране, у складу са захтевима надзорних органа, опремљен је текућом водом, канализацијом и средствима за гашење пожара.
Возило за храну опремљено је специјализованом компанијом која нуди услуге угоститељства "кључ у руке": куповина аутомобила, развој рекламног дизајна, развој менија, избор добављача, инсталација комуналних мрежа и опреме. Укупна цена камиона за доставу хране са низом услуга опреме је 2 045 646 рубаља. Термин припреме је 45 календарских дана. У истом периоду одабир и обука особља.
Складиштење и складиштење састојака врши се у хладњачи камиона за храну у складу са захтевима Роспотребнадзора. Запремина ормара омогућава вам да складиштите залихе хране два до три дана. Састојци се купују од три добављача који се налазе у Санкт Петербургу, самостално.
Путове такође пружа добављач камиона за храну. Припрема производа се врши у строгом складу са њима.
Једном свака три дана течни производни отпад се одводи и његов капацитет складиштења се лако чисти. Чишћење врши особље пројекта.
Производни план је дат у Апп. 1 овог пословног плана.
6. ОРГАНИЗАЦИЈСКИ ПЛАН
Процес имплементације пројекта може се поделити у две главне фазе: припремну фазу и радну фазу. У току припреме врши се набавка и опремање камиона за превоз хране, избор и обука особља, регистрација предузећа и добијање дозвола. Припремна фаза траје 45 календарских дана.
Током радне фазе директно се обављају оперативне активности - трговина на местима договорена са Градском управом, као и промоција на друштвеним мрежама.
Све административне и управљачке функције обавља иницијатор пројекта. За то поседује потребне вештине и знања из области предузетништва, има искуство у области угоститељства. Поред тога, иницијатор пројекта ради на камиону за храну и делује као продавач (који се бави промоцијом). Рачуноводство је вањско.
Запосленим се постављају следећи захтеви: радно искуство у области јавне исхране од једне године, постојање лекарске књижице. Распоред промене смене, 2/2. Особље и платни спискови су дати у табели. 6
Табела 6. Особље и платни списак
Назив посла | Плата, РУБ | Број људи | ФОТ, РУБ | ||
Административна | |||||
1 | Рачуновођа | 2.500 | 1 | 2.500 | |
Производња | |||||
6 | Оператор камиона за храну (кувар) | 20.000 | 3 | 60.000 | |
Укупно: | ₽ 62, 500.00 | ||||
Социјални одбитци: | ₽ 18 750, 00 | ||||
Укупан одбитак: | $ 81.200, 00 | ||||
7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Финансијски план је направљен за петогодишњу перспективу и узима у обзир све приходе и расходе пројекта (Прилог 2). Такође се узима у обзир фактор сезоналности.
Инвестицијски трошкови износе 2.100.646 рубаља, од чега се највећи део отпада на куповину камиона за храну (Табела 2). Сопствена средства предузетника - 1, 2 милиона рубаља. Планира се да недостатак средстава буде покривен банкарским кредитом на период од 3 године по стопи од 18% годишње. Отплата кредита врши се ануитетом, кредитним празницима - 3 месеца.
Променљиви трошкови узимају у обзир трошкове састојака, амбалаже, горива и другог потрошног материјала (Табела 4). Фиксни трошкови укључују најамнину за коришћење продајних места, горива и мазива, потрошни материјал (који није повезан са револвинг фондовима) и друге трошкове. Највећа ставка фиксних трошкова је амортизација основних средстава. Одбитци амортизације израчунавају се линеарном методом, вијек трајања основних средстава је 5 година.
Табела 7. Фиксни трошкови
НАМЕ | ИЗНОС ПО МЈЕСЕЦУ, руб. | |
1 | Изнајмљивање | 12.000 |
2 | Горива и мазива | 8.000 |
3 | Потрошни материјал | 7.000 |
4 | Одржавање опреме | 3.500 |
5 | Административни трошкови | 2.500 |
6 | Амортизација | 34, 500 |
7 | Оглашавање | 3.000 |
Укупно: | 70 500 ₽ |
8. ОЦЕНА УЧИНКОВИТОСТИ
Ефикасност и инвестицијска атрактивност пројекта процењују се на основу финансијског плана, као и једноставних и интегрисаних показатеља.
За обрачун вредности новца током времена користи се дисконтирање новчаног тока. Дисконтна стопа је усвојена на 2%, пошто су технологија и производ широко познати на тржишту, ниво конкуренције је релативно низак. Ниво ризика је такође низак, сва имовина је прилично ликвидна.
Једноставно и дисконтирано време отплате пројекта је 18 месеци. Годишњи приход - 5, 4 милиона рубаља, нето добит - 1, 4 милиона рубаља. Поврат од продаје - 26%. Очекивани повраћај новца од првог месеца рада. Нето садашња вриједност пројекта (НПВ) износи 2 178 937 рубаља, што указује на ефикасност и перспективе пројекта. Поврат инвестиције (АРР) - 6, 03%. Индекс профитабилности (ПИ) - 1, 04. Све ово сугерише да ефикасност пројекта, иако није висока, али постоји. С обзиром да је обим инвестиција мали, средства су ликвидна, а претпоставља се и самозапошљавање иницијатора, пројекат је занимљив за улагање.
Показатељи перформанси дати су у табели. 1.
9. ГАРАНЦИЈЕ И РИЗИЦИ
Пројекат узима у обзир главне ризике који могу настати током његове имплементације. Разлози могу бити и унутрашњи и спољни фактори. Ризици, њихова процена и мере за њихово неутрализацију дати су у табели. 8. Процена ризика врши се на скали од пет тачака, где је 1 најмања вредност.
Табела 8. Потенцијални ризици и мере за њихово неутралисање
Ризик | Вероватноћа за појаву | Критичност пројекта | Догађаји |
Смањен квалитет испоручених састојака | 3 | 5 | Константно праћење тржишта, стварање базе алтернативних добављача |
Квар на опреми | 3 | 5 | Темељно одржавање опреме; закључивање постгарантног уговора са добављачем |
Смањење потражње због погоршања економске ситуације | 4 | 3 | Стварање менија више буџета на основу постојећег; потражите повољније састојке |
АНЕКС 1 и АНЕКС 2
Денис Мирошниченко(ц) ввв.цлогицсецуре.цом - портал за мале пословне планове и водиче
