1. САЖЕТАК ПРОЈЕКТА
Овај пословни план разматра стварање сопствене производње плетене одеће пуног циклуса. Производња ће се налазити у граду са више од милион становника. Компанија ће се специјализовати за производњу оригиналне трикотаже за мушкарце, жене и децу.
Производна површина предузећа износиће 65 квадратних метара. метара. За аранжман биће купљена потребна опрема за плетење, шивање и помоћна опрема у износу од 798, 1 хиљада рубаља. Укупан износ почетних инвестиција износиће 1, 4 милиона рубаља. Фактори успеха предузећа укључују:
повећана потражња за плетеним вуненим производима због моде;
оригиналност и модерност произведених производа;
радити за широку циљну публику: различитог пола и узраста;
повољне цене са високим квалитетом производа.
Планирани месечни промет предузећа је 925 хиљада рубаља. Нето профит - 311 хиљада рубаља. Поврат од продаје - 33, 6%. Кључни показатељи успјешности пројекта дати су у табели. 1 бизнис план.
Табела 1. Интегрисани индикатори перформанси
Дисконтна стопа (р-година), %
6
Дисконтна стопа (р-месец), %
0.487
Период отплате (ПП), месеци
7
Период отплате попуста (ДПП), месеци
7
Нето садашња вредност (НПВ), руб.
2 174 179
Поврат инвестиције (АРР), %
16.64
Интерна стопа поврата (ИРР), %
14.27
Индекс профитабилности (ПИ)
1, 55
2. ОПИС ПРЕДУЗЕЋА
Дуго се плетена одјећа у јавности односила на одјећу која је била прилично једноставна и непредвидљива, погодна за ношење само код куће. Међутим, последњих година ситуација се радикално променила: плетена одећа постала је врхунац модних ревија и ушла у свакодневну гардеробу многих људи, укључујући и оне са високим примањима. Прије је практични фактор долазио до изражаја - практичност и удобност, али сада потрошаче није мање заинтересиран за дизајн плетива. Свјетлина и оригиналност ауторових идеја често постају пресудна за и против избора куповине.
Овај пословни план разматра стварање сопствене производње плетене одеће пуног циклуса. Производња ће се налазити у граду са више од милион становника. Компанија ће се специјализовати за производњу оригиналне трикотаже. То ће бити оригинални дизајнерски џемпери, капути, кардигани, врхови, шалови и други плетени производи. Основа асортимана биће производи за жене и децу (око 70%), остатак ће бити плетена роба за мушкарце.
Правни облик пословања биће појединачно предузетништво (ИП). Посао почиње од нуле, иницијатор пројекта је особа која је раније имала искуства у производњи и продаји дизајнерске плетенине код куће. Производи ће се продавати у малој малопродаји и малопродаји путем властите интернетске продавнице.
Производња ће бити лоцирана у граду, у изнајмљеном простору од 65 квадрата. метара. За аранжман биће купљена потребна опрема за плетење, шивање и помоћна опрема у износу од 798, 1 хиљада рубаља. Укупан износ почетних инвестиција износиће 1, 4 милиона рубаља. Ин Таб. 2 пословног плана представљају све почетне трошкове за отварање радионице.
Табела 2. Инвестицијски трошкови пројекта
Бр.
НАМЕ
АМОУНТ, руб.
Опрема
1
Куповина опреме
798 100
Нематеријална имовина
2
Прављење интернет продавнице
70.000
3
Софтвер
25500
Обртна средства
4
Обртна средства
200.000
5
Откуп сировина
308.000
Укупно:
1, 401, 600
3. ОПИС РОБЕ И УСЛУГА
Одјећа коју ће произвести компанија не само да ће се разликовати по топлини и практичности, већ ће моћи да нагласи индивидуалност власника због широког избора дизајнерских цртежа. Сви производи биће креирани тако да не ометају кретање особе и истовремено наглашавају његов стил. Сировине за производњу (пређа, прибор) откупљиват ће се скупно од локалног добављача који ради директно са неколико десетина произвођача, што ће осигурати набавку различитих врста производа у режиму „једног прозора“. Листа производа и променљиви трошкови су дати у табели. 3 пословна плана. Имајте на уму да ће се у будућности, приступом широком производном капацитету, проширити и асортиман производа.
Табела 3. Номенклатура и променљиви трошкови
Бр. | ПРОИЗВОДНА ГРУПА | ТРОШКОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ, руб. | ТРОШКОВИ ЈЕДИНИЦЕ ПРОСЈЕЧНО, руб. | ТРГОВИНСКА ВРЕДНОСТ ПРОСЈЕЧНЕ, % | ЦЕНА РАНГЕ | ПРОТИВНИ ТРОШКОВИ |
1 | Плетени дечији џемпер (1-14 година) | 181-636 | 408.5 | 231 | 600-1600 | 1100 |
2 | Мушки плетени џемпер | 545-886 | 715.5 | 165 | 1200-2600 | 1900 |
3 | Дукс је плетен мушкарац продужен | 600-1000 | 800 | 212 | 1400-3600 | 2500 |
4 | Плетени џемпер за жене | 430-727 | 578.5 | 177 | 900-2300 | 1600 |
5 | Плетени џемпер за жене, дуги / кардиган | 454-836 | 645 | 249 | 900-3600 | 2250 |
6 | Женски плетени врх | 360-460 | 410 | 424 | 1700-2600 | 2150 |
7 | Женски плетени капут | 1500-3500 | 2500 | 148 | 3500-8900 | 6200 |
8 | Плетени капут за децу | 450-2100 | 1275 | 135 | 1500-4500 | 3000 |
9 | Плетени шал за дјецу | 120-140 | 130 | 188 | 300-450 | 375 |
10 | Плетени шал за жене | 140-170 | 155 | 191 | 350-550 | 450 |
11 | Мушки плетени шал | 140-170 | 155 | 191 | 350-550 | 450 |
12 | Плетени шешир | 50-100 | 75 | 273 | 170-390 | 280 |
4. ПРОДАЈА И ТРЖИШТЕ
Наши производи биће намењени људима оба пола и свих узраста. Главни нагласак биће стављен на женску публику између 18 и 35 година и децу. Типични представник наше циљне публике је солвентна особа која тежи да се усклади са модом, занима се за нове и необичне ствари и има добар смисао за хумор. Таква особа је спремна за добру одећу, али истовремено захтева од ње највиши квалитет и удобност по прихватљивој и приступачној цени.
Продаја ће се вршити у малопродаји у малопродајним продавницама одеће, као и у малопродаји путем сопствене интернет продавнице. Паралелно се планира и промоција на друштвеним мрежама: узорци производа биће представљени у заједницама компаније на Инстаграму, Вконтакте и Одноклассники. Такође је планирано учешће на специјализованим сајмовима одеће и сајмовима плетива.
5. ПРОИЗВОДНИ ПЛАН
Производња ће бити лоцирана у изнајмљеном простору од 65 квадрата. метара. 40 ск. метри ће бити укључени директно испод плетења, 10 квадратних метара. метара ће заузети шиваћу собу, остатак простора ће пасти на помоћне просторије, магацине, купатило.
За производњу ће се набавити потребна опрема у износу од 798, 1 хиљада рубаља. Детаљан списак дат је у табели. 4 пословна плана. Предност ће се дати универзалној опреми, односно машинама за плетење пете класе, што ће олакшати ширење асортимана плетених производа у будућности. Неке од машина за плетење биће електронске, што ће вам омогућити да направите тачне шаре, аутоматски плетете шаре, креирате и уређујете обрасце на рачунару итд. За сву плетива и прибор даје се једногодишња гаранција продавца. Укључена је инсталација и обука у основним техникама.
Табела 4. Листа опреме
Бр. | Име | Карактеристике | Цена, руб. | Количина | Трошак, трљање. |
Производна опрема | |||||
1 | Машина за плетење Силвеер Реед СК840 / СРП60Н | Класа аутомобила: 5 Број фонтова: 2 Број игала: 200 Метод програмирања: рачунар Извештај који се може програмирати: до 200 игала Земља развоја: Јапан Земља порекла: Кина | 121, 000 | 1 | 121, 000 |
2 | Машина за плетење Силвеер Реед СК840 | Класа аутомобила: 5 Број фонтова: 1 Број игала: 200 Метод програмирања: рачунар Извештај о програмираном узорку: до 200 игала Земља развоја: Јапан Земља порекла: Кина | 82200 | 1 | 82200 |
3 | Машина за плетење СилверРеед СК280 / СРП60Н | Класа аутомобила: 5 Број фонтова: 2 Број игала: 200 Начин програмирања: Пунцх Цард Извештај о програмираном узорку: 24 игле Земља развоја: Јапан Земља порекла: Кина | 92000 | 3 | 276000 |
4 | Кеттелнаиа машина Хагуе 280Х | Хагуе 280Х класа 5 | 54900 | 1 | 54900 |
5 | Фисхнет ЛЦ580 за Силвер Реед СК840 | Носач за плетење аката на рачунарским машинама 5. класе. | 35750 | 1 | 35750 |
6 | Силвер Реед ИЦ-6 измењивач боја | конструкција за плетење вишебојног фанг ткања, норвешки и двоструки жакард. За машине за плетење СК280, СК840. Систем филамента са 4 навоја. | 24100 | 1 | 24100 |
7 | Сребрна чахура РЈ-1 носач за сребрну трску СРП60Н | Сребрна ножица РЈ-1 за еластичну причвршћивање за плетеће машине Силвер 60 и Сребрна трска СРП60Н 5. класе. | 18600 | 1 | 18600 |
8 | Носач Силвер Реед АГ24 (Интарсиа) за СК280, СК840 | Носач за плетење великих узорака с много боја у једном реду, без брошева на погрешној страни производа. | 6000 | 1 | 6000 |
9 | Превијач предива | Превијање предива | 2900 | 2 | 5800 |
10 | Шиваћа машина Јаноме ЈБ 1108 | Електромеханичка машина за шивење | 8000 | 2 | 16000 |
11 | Остала опрема | Оверлоцкс, пегла са генераторима паре, сто за пеглање и тако даље. | 45000 | 1 | 45000 |
Помоћна опрема | |||||
13 | Компјутер | Лични рачунар | 27800 | 1 | 27800 |
14 | Стол за плетење машина | Стол за плетење машина | 7990 | 5 | 39950 |
15 | Стол за шиваће машине | Стол за шиваће машине | 6000 | 2 | 12000 |
16 | Столице | Столице | 1500 | 8 | 12000 |
17 | ПЦ табле | ПЦ табле | 6000 | 1 | 6000 |
17 | Остало | Остала помоћна опрема | 10.000 | 1 | 15.000 |
Укупно: | 798100 |
Поред листе, требаће вам и специјализован софтвер потребан за праћење процеса плетења образаца и рад на стварању пројеката са сложеном структуром. Цена софтвера износиће 25500 рубаља.
Плетена одећа сезонски је производ и највећа је потражња од октобра до априла, што ће се узети у обзир у производном плану предузећа. Током вансезонског периода, производња ће се делимично преусмерити на пролетно-летњи асортиман, са 30% смањења планираних марака у сврху прихода. Планирани подаци о производњи дати су у табели. 5 пословних планова.
Табела 5. Планирани индикатори производње
Производ | Просечна планирана продаја | Приход РУБ | Променљиви трошкови |
Дечији плетени џемпер | 88 | 118 988 | 35 948 |
Мушки плетени џемпер | 38 | 72051 | 27189 |
Мушки плетени џемпер | 28 | 6988 | 22.400 |
Женски плетени џемпер | 63 | 100846 | 36275 |
Плетени џемпер женски продужени / кардиган | 60 | 135063 | 38700 |
Женски плетени врх | 88 | 189 059 | 36, 080 |
Женски плетени капут | 17 | 105400 | 42500 |
Плетени капут за децу | 17 | 50936 | 21675 |
Плетени шал за жене | 60 | 27063 | 9300 |
Мушки плетени шал | 38 | 17140 | 5890 |
Плетени шешир за децу | 60 | 21840 | 7800 |
Плетени шешир | 60 | 16, 785 | 4500 |
6. ОРГАНИЗАЦИЈСКИ ПЛАН
Правни облик пословања биће појединачно предузетништво (ИП). Облик опорезивања је поједностављен (6% прихода). Иницијатор пословања биће појединачни предузетник, који је претходно имао искуства у продаји плетених производа сопствене производње у малим количинама. Поред послова управљања предузећем, његове одговорности ће укључивати и управљање продајом. Особље компаније ће чинити 8 људи, укључујући 5 плетера, 2 шиваче и програмера десинатора. Плате и табела за особље дате су у табели. 6. Рачуноводство ће бити спољно ангажовано. Задаће одржавања шиваћих машина обављаће механичари-прилагођавачи, чије плаћање се врши на основу уговора. Почетак производње требало би да почне у августу, пре почетка продајне сезоне.
Табела 6. Особље и платни списак
Бр.
Назив посла
Плата, РУБ
Број људи
ФОТ, РУБ
1
Руковалац машинама за плетење
22000
5
110000
2
Шивиља
22000
2
44000
3
Десинатор програмер
30000
1
30000
Укупно:
184000
Социјални одбитци:
55200
Укупан одбитак:
239200
7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Инвестицијски трошкови за отварање предузећа износиће 1, 4 милиона рубаља. Највећи део средстава биће коришћен за куповину опреме (798, 1 хиљада рубаља), куповину сировина (308 хиљада рубаља) и стварање фонда обртног капитала (200 хиљада рубаља). Структура почетних трошкова приказана је у табели. 2 пословна плана.
Променљиви трошкови обухватају трошкове набавке сировина и трошкове транспорта. Променљиви трошкови детаљно су представљени у табели. 7 овог пословног плана. Фиксни трошкови укључују најам, књиговодство, амортизацију, хостинг веб страница (види Табелу 8). Амортизација основних средстава израчунава се линеарно за живот од 10 година.
Трогодишњи финансијски план представљен је у Додатку 1.
Табела 7. Фиксни трошкови предузећа
Бр.
НАМЕ
Количина у месецима, руб.
1
Изнајмљивање
13.000
2
Књиговодство
10.000
3
Амортизација
6, 650
4
Хостинг сајтова
350
Укупно:
30.000
8. ОЦЕНА УЧИНКОВИТОСТИ
Пројекат отварања предузећа за производњу плетене одеће је ефикасан, што показује и финансијски план, као и једноставни и интегрисани показатељи за петогодишњи период. Једноставни и дисконтирани периоди отплате за пројекат биће 7 месеци. Тачка пробијања очекује се током 2 месеца.
За рачунање вредности новца током времена коришћена је дисконтна стопа од 8%. Планирани месечни промет предузећа је 925 хиљада рубаља. Нето профит - 311 хиљада рубаља. Поврат од продаје (РОС) - 33, 6%, поврат инвестиције (АРР) - 16, 64%. Интерна стопа приноса (ИРР) је 14, 27%, што премашује дисконтну стопу. Нето садашња вриједност пројекта (НПВ) је позитивна, а индекс профитабилности (ПИ) у нашем случају је 1, 55, што прелази 1. Дакле, пројекат је атрактиван за улагање.
9. РИЗИЦИ И ГАРАНЦИЈЕ
Главни ризици пројекта производње плетених производа укључују следеће факторе, представљене у табели. 8 бизнис плана.
Табела 8. Могући ризици и начини њиховог спречавања
Фактор ризика | Вероватноћа за појаву | Тежина последица | Мере ризика и ублажавања |
Квар опреме | ниска | просечно | Куповина опреме уз гаранцију продавца, поштивање оперативних правила |
Захвалност за сировине | просечно | ниска | Успостављање трошкова у трошковима производње, куповина сировина у већим количинама ради добијања попуста, проналажење нових добављача |
Неуспех у постизању планиране продаје | просечно | просечно | Привлачење продајних стручњака, примање повратних информација од клијента, промоција маркетинга |
Добијање неквалитетних производа | ниска | високо | Ангажовање квалификованог особља, куповина квалитетних сировина |
Непрофитабилност компаније у ван сезоне | ниска | просечно | Рачунање волатилности потражње за производима у финансијском планирању, прелазак на сезонски асортиман |
10. ПРИЈАВЕ
ДОДАТАК 1
Трогодишњи план производње и кључни финансијски показатељи
Микхаил Семинин
(ц) ввв.цлогицсецуре.цом - портал за мале пословне планове и водиче